公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-027

证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定及要求，公司董事会就 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，专项核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）公司股票发行情况

公司自挂牌以来至 2019 年 12 月 31 日共实施了一次股票发行并募集资金的
情形。股票发行的总股数为 1,270.00 万股，募集资金人民币 17,780.00 万元。
公司于 2019 年 11 月 1 日召开了第二届董事会第三次会议、于 2019 年 11
月 19 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2019 年 11 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露了《山东凯盛新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-025）。

（二）实际募集资金金额、资金到账时间

2019 年 11 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2019-032）。截至 2019 年 12 月 2 日，
募集资金已全部到位。2019 年 12 月 5 日，四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）对以上出资进行了审验并出具了川华信验（2019）62 号《验资报

公告编号：2020-027

告》。

2019 年 12 月 19 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于
山东凯盛新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]5057号）。公司取得发行备案函之前未使用上述资金。

2019 年 12 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露了《股票发行情况报告书》及《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2019-035），此次股票发行总额为 1,270.00 万
股，其中限售条件 0 股，无限售条件 1,270.00 万股。无限售条件股份于 2019
年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定了《山东凯盛新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理办法经公司第二届董事会第三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议
通过，并于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进
行了披露。
三、募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用的具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 177,800,000.00

发行费用 500,000.00

募集资金净额 177,300,000.00

二、募集资金账户利息收入 32,587.46

三、募集资金使用 ……
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