公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-055
证券代码：839695 证券简称：泰林股份 主办券商：湘财证券
江苏泰林工程构件股份有限公司

2018年募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份
转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票
发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，江苏泰林工程构件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了《江苏泰林工程构件股份有限公司关于2018年募集资金存放及使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司于2016年12月9日进入全国中小企业股份转让系统挂牌
以来，仅于2018年上半年进行了一次股票发行。2018年第一次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，其募集资金基本情
况如下：

公司于2018年3月8日在公司第一届董事会第九次会议上审议通过了《关于<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，且该方案于2018年3月23日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

公告编号：2018-055
公司本次发行股票200万股，每股价格为人民币6.00元，共募集资金总额1200万元。公司于2018年4月4日实际收到认购人缴存的
股份认购款12,000,000元，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）于2018年4月8日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字
（2018）第202008）号，审验确认截止至2018年4月4日，认购方缴入出资款12,000,000.00元。

公司于2018年4月24日收到股转系统函【2018】1542号《关
于江苏泰林工程构件股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司
在取得全国股转系统登记函前未使用本次募集资金。
二、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“股转公司”）于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类
型挂牌公司融资》等法律法规的要求，制定了《江苏泰林工程构件
股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的《募集资金管理
制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
公司财务部建立募集资金管理和使用台帐，详细记录募集资金存放
开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。董事
会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。

（2）募集资金在专项账户的存放


公告编号：2018-055
经本公司第一届董事会第九次会议审议通过，本公司在南京银行股份有限公司南通分行（账号0601230000001050）开设了1个募集资金存放专项账户。

（3）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并会同湘财证券股份有限公司与南京银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况

2018年第一次股票发行募集资金在2018年的使用情况如下：
2018年度第一次股票发行

单位：元
募集资金用途 金额

一、募集资金总额 12,000,000.00
二、募集资金使用 12,000,000.00
其中：

补充公……
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