公告日期：2024-08-27

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-050
深圳市广道数字技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股
新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合
格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行
价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售
选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股，募集资金总额为人民币205,186,275.00元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元。

上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192
号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予以
验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在中国证券登记结算有限责
任公司完成了股份登记。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：


单位：元

存储
户名 开户银行 银行账号 余额

方式

深圳市广道数 杭州银行股份

字技术股份有 有限公司深圳 4403040160000350427 5,401,560.79 活期
限公司 湾支行

深圳市广道数 招商银行股份

字技术股份有 有限公司深圳 755938373510906 46,734,106.59 活期
限公司 云城支行

深圳市广道数 中国银行股份

字技术股份有 有限公司深圳 771875425110 26,925,352.64 活期
限公司 东海支行

合 计 79,061,020.02

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额 205,186,275.00

减：承销保荐费用 18,000,000.00

募集资金账户初始金额 187,186,275.00

加：募集资金专户利息收入 2,906,617.00

可使用募集资金金额 190,092,892.00

募集资金累计实际使用金额 111,031,871.98

其中： 累计金额 其中：2024 年 1-6 月

1）研发中心建设项目 48,272,617.14 ……
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