公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-045



证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券



七星电气股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，七星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就公司2017年1月1日至2017年6月30日（以下简称“报告期”）已取得股份登记确认函的股票发行，针对股票发行的募集资金存放与使用情况编制了此报告。



一、股票发行募集资金基本情况



报告期内，公司需要报告的股票发行募集资金共 1次，即2017



年4月7日取得股份登记确认函的一次股票发行。



具体情况如下：



2017年1月12日公司第一届董事会第四次会议、2017年2月3



日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《七星电气股份有限公



司2017年股票发行方案》，发行股票为300万股，发行价格为4.0元



/股，募集资金总额为人民币1,200万元。2017年2月20日，由大



华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]000077号



公告编号：2017-045



《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。



2017年4月7日，全国股转系统出具了《关于七星电气股份有限公



司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1954号）。



截至2017年6月30日，上述募集资金当前余额为338,417.20



元。具体使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。



二、募集资金管理情况



本次股票发行募集资金，公司根据挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》管理规定，设立了募集资金专项账户，与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，2017年2月8日，本次股票发行募集资金1,200万元全部存放于本次股票发行认购账户，户名：七星电气股份有限公司，开户行：华夏银行股份有限公司泉州分行，账号：13650000000463045。



公司有严格按照财务制度管理使用募集资金，确保募集资金按《股票发行方案》明确的用途进行使用，不存在于取得股票发行股份登记的确认函前使用募集资金的情况。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8



日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件规定，公司已制订《募集资金管理制度》，该管理制度已于2017年1月12日提交第一届董事会第四次会议审议通过后公开披露，并由公司2017年第一次临时股东大会审议通过。后续，公司将更加严格按照已披露的股票发行方案明确的用途，重视规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，防止发生违规使用募集资金的情况。



公告编号：2017-045



三、募集资金的实际使用情况



报告期内，公司已经取得股份登记确认函的股票发行共计1次，



募集资金总额为人民币1,200万元，实际可用募集资金共计为1，200



万元。



上述股票发行募集资金的发行情况报告书披露的募集资金用途如下：募集资金具体用途如下所示：



单位：万元



项目 金额



一、募集资金总额 1,200



减：发行费用



加：利息……
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