公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-027

证券代码：839610 证券简称：康达股份 主办券商：中原证券
焦作康利达食品股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，焦作康利达食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年度募集资金存放和使用的专项报告，具体情况如下:
一、募集资金基本情况

自挂牌以来至2018年12月31日，公司共完成股票发行1次，其具体情况如下：2018年8月13日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，并取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于焦作康利达食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函﹝2018﹞2787号），公司向河南农投产业投资有限公司、李小辉、郭云雯、梁梦洁、原志钢、王志乾、刘红、邱金财、王霞、李松涛等10位机构及自然人定向发行股份14,577,500股,每股价格为人民币1.60元，募集资金23,324,000元，扣除发行费用46万元，募集资金净额

公告编号：2019-027
23,324,000元，募集资金用于补充流动资金。2018年5月25日，山东和信会计师事务所出具的和信验字（2018）000040号《验资报告》，本次发行募集资金已全部到账。
二、募集资金的存放与管理情况

公司发行股票募集资金在焦作中旅银行营业部设立专户5003416800034进行存放管理。2018年8月13日公司收到全国中小企业股份转让系统《关于焦作康利达食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函﹝2018﹞2878号）之前，不存在提前使用该笔募集资金情形。

截至本报告出具日，公司已制定《募集资金使用管理制度》，2018年5月10日，焦作康利达食品股份有限公司与中原证券及中旅银行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金已使用23,354,499.49元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额0元，募集资金账户已销户。
三、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，本公司已累计使用募集资金23,354,499.49元，募集资金余额为0元，募集资金账户已销户，募集资金使用情况及金额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 23,324,000.00
二、募集资金实际使用 23,354,499.49

公告编号：2019-027

采购猪肉支出 23,204,492.03

持续督导费支出 150,000.00

手续费支出 5.00

注销账户转出 2.46

三、收到银行存款利息 30,499.49

四、2018年12月31日募集资金余额 0.00

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司于2018年3月公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为：补充流动资金。不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金不存在提前使用募集资金的行为，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券……
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