公告日期：2017-04-18

广东天元汇邦新材料股份有限公司



关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明



广会专字[2017]G17000740028号



目 录



关于控股股东及其他关联方



资金占用情况的专项审核说明………………………… 1-2



附件：广东天元汇邦新材料股份有限公司2016年度控股股



东及其他关联方资金占用情况汇总表…………… 3-4



关于控股股东及其他关联方



资金占用情况的专项审核说明



广会专字[2017]G17000740028号



广东天元汇邦新材料股份有限公司全体股东:



我们接受委托，审计广东天元汇邦新材料股份有限公司（以下简称“天元汇邦公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2017]G17000740018号”审计报告。



根据年报披露的有关要求，天元汇邦公司编制了后附的 2016 年度控股股东及其



他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天元汇邦的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项意见。



我们将上述汇总表与天元汇邦公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对天元汇邦公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解天元汇邦公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为天元汇邦公司向全国中小企业股份转让系统报送年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。



附件：



天元汇邦公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



编制人：广东天元汇邦新材料股份有限公司 单位：人民币元



资金占用方 与公司的关 核算的 年初占用资金 本年占用累计 占用 本年度偿还累 本年期末占用 占用形 占用性



类别 资金占用方名称 联关系 会计科 余额 发生金额 资金 计发生额 资金余额 成原因 质



目 利息



佛山市三水丽旺居家具 同一实际控制 应收账 66,754.40 - 66,754.40 - 货款 经营性



有限公司 人 款 占用



佛山市三水丽旺居家具 同一实际控制 预付账 250,609.79 - 250,609.79 - 货款 经营性



有限公司 人 款 占用



佛山市南海区狮山汇邦 同一实际控制 其他应 - 4,000……
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