公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，通普信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了核查并编制了截至2023年12月31日募集资金存放与实使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

通普股份自2016年10月26日挂牌至今，共进行了一次股票发行，基本情况如下：
公司于2020年11月9日召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关于<通普信息 技术股份有限公司股票定向发行说明书>》议案，本议案提交股东大会审议。2020年 11月24日召开的2020年第二次股东大会审议并通过了此议案。

2020年12月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于 对通普信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2020)3715 号)。

2021年9月28日确定发行对象，本次股票发行数量为 26,923,077 股人民币普通
股,发行价格为每股人民币1.08元，募集资金总额合计29,113,200.00 公告编号： 2023-008元，本次发行募集资金拟用于水声通信设备生产车间项目建设。

截至2021年11月22日(认购截止日为11月25日，提前结束认购)，公司收到认购对 象缴存的股份认购款共计29,113,200.00 元。

2021年11月23日认购对象缴存的认购款经北京精勤会计师事务所审验，出具中兴 财光华审验字(2021)第 3047 号《验资报告》。

2021年12月13日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

公告编号：2024-008

让。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律 法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第二 次股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。根据公司于2021年10月14日披 露的《股票定向发行认购公告》，公司本次定向发行募集资金专户信息为:

账户名称: 通普信息技术股份有限公司

开户行: 龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行

账号: 21080120003000918

根据北京精勤会计师事务所出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金 已存放于上述募集资金专项账户；2021年10月14日，公司、主办券商、龙江银行股份 有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下:

项目 金额

一、募集资金总额 29,113,200.00

加：2021年度利息收入 8,208.31

二、截至2021年12月31日可使用募集资金余额 29,121,408.31

三、2022年度募集资金使用金额 6,708,600.38

加：2022年度利息收入 435,715.96

四、截至2022年12月31日……
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