公告日期：2023-08-25

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，通普信息技术股份有限公司(以 下简称“公司”) 董事会对募集资金的使用情况进行了核查并编制了截至2023 年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

通普股份自2016年10月26日挂牌至今，共进行了一次股票发行，基本情况如 下:

公司于2020年11月9日召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关于<通普 信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>》议案，本议案提交股东大会审议。 2020年11月24日召开的2020年第二次股东大会审议并通过了此议案。

2020年12月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于 对通普信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函
(2020)3715 号)。

2021年9月28日确定发行对象，本次股票发行数量为26,923,077股人民
币普通股,发行价格为每股人民币1.08元，募集资金总额合计29,113,200.00

元，本次发行募集资金拟用于水声通信设备生产车间项目建设。

截至2021年11月22日 (认购截止日为11月25日，提前结束认购)，公司收到认购

对象缴存的股份认购款共计29,113,200.00元。

2021年11月23日认购对象缴存得认购款经北京精勤会计师事务所审验，出具
中兴财光华审验字(2021)第3047号《验资报告》。

2021年12月13日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等
有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十二次会议、
2020年第二次股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。根据公司2021
年10月14日披露的《股票定向发行认购公告》，公司本次定向发行募集资金专户
信息为:

账户名称: 通普信息技术股份有限公司

开户行: 龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行

账号: 21080120003000918

根据北京精勤会计师事务所出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于上述募集资金专项账户；2021年10月14日，公司、主办券商、 龙
江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下:


项 目 金 额

一、募集资金总额 29,113,200.00

加：2021年度利息收入 8,208.31

二、截至2021年12月31日可使用募集资金余额 29,121,408.31

三、2022年度募集资金使用金额 6,708,600.38

加： 2022年度利息收入 435,715.96

四、截至 2022年12月31日可使用募集资金余额 22,848,523.89

五、2023年上半年募集资金使用金额 319,270.71

加： 2023年上半年利息收入 174,250.96

减:设备验收不合格退货款 575,000.00

六、截至 2023年6月30日可使用募集资金余额 23,278,504.14

五、专户注销时结余利息转回公司基本户 0

六、募集资金帐户余额 23,278,504.14

截至2023年6月30日，公司本次股票募集资金已使用5,834,695.86 元。报
告期内，发生了购置设备的退货款575,000.00元，该购置设备经2023年度验收不合格后退货。公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行开设的募集资金专用账户的帐户余额为 23,278,504.……
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