公告日期:2024-05-13
中国国际金融股份有限公司
关于北京并行科技股份有限公司
变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为北京并行科技股份有限公司(以下简称“并行科技”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对并行科技履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对并行科技变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的事项进行了认真、审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
公司于 2023 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京并行
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]
2199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 11 月 1 日,
公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票 1,150.00 万股(超额配售选择权行使后),每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 29.00 元,募集资金总额为人民币 33,350.00 万元,扣除本次发行费用人民币 4,637.55 万元(不含增值税),募集资金
净额为人民币 28,712.45 万元。募集资金已分别于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 12 月 1
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2023]第 ZB11445 号及信会师报字[2023]第 ZB11489 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 4 月 30 日,公司募集资金使用情况具体如下:
序号 项目名称 实施主体 募集资金计划 累计投入募 投入进度
投资总额 集资金金额
1 超算云算力网络平台 宁夏超算云科技 34,114.77 - -
建设项目 有限公司
注:并行科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金净额为 28,712.45 万元,拟对募投项目投资金额的不足部分将以自筹资金投入。
截至 2024 年 4 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:
账户名称 银行名称 账号 余额(元)
北京并行科技股份 中信银行股份有限公 8110701012802668141 168,584,656.66
有限公司 司北京分行
宁夏超算云科技有 中信银行股份有限公 8110701014302654118 -
限公司 司北京分行
北京并行科技股份 兴业银行股份有限公 321070100100429834 2,666.67
有限公司 司北京中关村支行
北京并行科技股份 兴业银行股份有限公 592010100101423864 1,444.48
有限公司 司呼和浩特分行
合计 168,588,767.81
注 1:上表余额包含利息收入及手续费;
注 2:宁夏超算云科技有限公司专户尚未启用;
注 3:除上述存储的募集资金外,公司已使用 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。
三、变更募投项目实施方式的具体情况
(一)变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的概况
公司变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的概况如下:
序号 项目名称 变更实施主体 增加实施地点 募集资金实施方式
……
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