公告日期：2016-11-07

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 Guangzhou FamilyPenguin Co.,LTD公开转让说明书



主办券商



（注册地址：海口市南宝路36号证券大厦四楼）



二零一六年九月



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声明



公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



一、报告期内公司亏损较大



公司2016年1-2 月、2015 年度和2014 年度净利润分别为-995,120.11元、



104,023.44元和-870,182.81元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-993,058.81



元、-22,644.93 元和 -678,662.71元，报告期内总体亏损且扣非后持续亏损。虽



然公司报告期内销售收入高速增长，品牌认可度也不断提升，但为了推广品牌，提升市场占有率，公司扩大了人员规模，大大增加了线上运营费用的投入，因此公司在报告期内处于亏损状态。



二、行业监管和产业政策风险



公司主要通过网络平台进行销售，属于电子商务，电子商务行业在我国仍属于新兴行业，有关电子商务行业监管的法律政策和实践仍在不断发展和完善。近年来，新闻出版广电总局、工信部、工商总局、商务部等相关部门就电视购物作出了若干规定，对整个电子商务行业的立法工作也已正式启动，国家工商总局于2013年2月14 日正式颁布《网络交易管理办法》。此外，公司需遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定。上述监管规定对于规范电子商务行业的发展、提高行业信誉度均具有良好的影响，同时也对电子商务企业也提出了更高的要求。如果公司违反相关监管规定，则会面临相应的处罚并承担相应的责任。如果未来政府针对电子商务行业的政策发生变化，将对公司业务的发展产生影响。



三、公司治理及内部控制风险



股份公司成立前，公司的治理机制及内部控制不完善；股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，由于股份公司成立不久，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。



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四、应收账款发生坏账损失的风险



公司2015年末和2016年2月末的应收账款期末余额分别为5,023,230.59元



和4,847,329.58元，占当期期末资产总额的比例较高。公司的应收账款产生原因



是公司一般给予线下经销商6个月的信用账期，如果应收账款无法按期收回或产



生坏账损失，将对公司的业绩和经营产生不利影响。



五、对第三方平台依赖风险



互联网零售业尚处于发展阶段，形成一定规模并开设自有电商平台进行销售的企业较少。公司线上业务依托第三方电商平台进行销售，对其具有一定的依赖性，且目前电商平台已初步出现竞争壁垒及垄断阵营。若第三方电商平台提高服务收费标准及进驻门槛，对公司销售渠道及盈利将产生影响。



六、实际控制人不当控制风险



公司控股股东及实际控制人均为自然人刘俊。刘俊直接持有公司51.66%的



股份，并通过与颜……
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