公告日期：2019-04-26

西南证券股份有限公司关于



浙江易网科技股份有限公司2018年度募集资金



存放与使用的专项核查报告



全国中小企业股份转让系统：



西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为浙江易网科技股份有限公司（以下简称“易网股份”、“公司”）2016年第一次股票发行的主办券商，根据股转系统2018年11月12日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，对易网股份2018年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：



一、 募集资金基本情况



根据《浙江易网科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）、《浙江易网科技股份有限公司股票发行情况报告书》等公司公开披露的文件，公司2016年第一次股票发行实际发行100万股普通股股票，发行价格为每股15元，募集资金总额为1,500万元。



2017年3月2日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字【2017】第1024号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了审验。截至2017年1月25日，本次发行对象已将认购资金汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行开立的账号为3310010510120100065678的募集资金专项账户。



2017年4月6日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江易网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1945号）。

二、 募集资金管理情况



2016年12月26日公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于制定募集资金管理办法的议案》，2017年1月12日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监

信息披露要求。



公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江易网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1945号）之前，于2017年2月6日存在一笔金额为100元的银行手续费支出。经核查，该笔支出系募集资金验资时银行出具询证函收取的手续费，银行直接从募集资金账户中扣取了该费用。公司事先并不知道该笔扣费，直到2017年3月2日收到2月份对账单时才发现该笔手续费支出，公司于当天由基本户转入100元补足了募集资金专户的金额。该笔支出虽发生在公司取得股票发行登记函之前，但并非公司主观意愿造成，且公司发现后及时进行了补足，未给公司造成任何损失。



除上述情况外，公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江易网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1945号）之前，不存在提前使用募集资金的情况。



2018年8月17日公司募集资金账户向杭州帮洗科技有限公司转账473,900元，2018年12月24日杭州帮洗科技有限公司将473,900元转回公司募集资金账户。该款项系公司2018年8月17日得知由于涉诉银行账户即将被冻结后，为了确保账户冻结期间能够按时向员工发放工资，保证公司的持续稳定经营，在账户冻结前向关系紧密的公司转了该笔款项，在账户解除冻结后又将该笔款项转回。经核查，该笔募集资金的使用实际上也是为了补充公司的流动资金。



本年度股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。



三、 募集资金的存储及专户监管情况



2016年12月26日公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》，2017年1月12日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年1月16日，公司与西南证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为3310010510120100065678，专户金额



四、 募集资金的实际使用情况



根据公司披露的《股票发行方案》，公司本次股票发行的募集资金用途为公司大数据研发中心的投入和扩建、任性点平台升级及新业务运营、人才引进，以及补充公司的流动资金，截止2018年12月31日，公司2018年度募集资金实际使用情况情况如下：



募集资金实际使用与承诺投入情况对照表



单位：元

募集资金总额 15,000,000.00 本年度投入募集资金总额 ……
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