公告日期：2023-08-11

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

关于公司 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等要求，将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 12 月 4 日召开第一届董事会第九次会议通过了《关于公司股票定
向发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 12 月 21 日经公司 2017 年
第五次临时股东大会通过。本次实际发行股份 1700 万股，发行价格每股人民币 3 元，共募集资金 51,000,000.00 元。缴存银行为中国农业银行股份有限公司射阳县支行，账号为 10410701040234335（以下简称：“募集资金专户 4335”）。

2018 年 7 月 5 日公司取得了全国中小企业股份转让系统《关于
江苏中澳航空科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统
函[2018]2384 号），并于 2018 年 8 月 1 日取得中国证券登记结算有
限责任公司出具的股份登记确认书。
二、募集资金管理情况


2018 年 6 月 8 日，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公
司射阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金全部存放于该三方监管账户中。公司已制定《募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。
三、募集资金使用情况

本次募集资金金额为 51,000,000.00 元。截至 2023 年 06 月 30
日，募集资金账户余额 6,996,712.89 元，其中利息收入 601,102.55元。募集资金 2023 年上半年度具体使用情况如下：

项目 金额（元）

本次募集资金金额 51,000,000.00

加：以前年度存款利息 569,399.79

加：以前年度退回费用（注） 13,704.78

减：以前年度募集资金置换金额 7,238,177.03

以前年度实际使用金额 37,289,818.41

本期期初募集资金余额 7,055,109.13

加：本期存款利息 31,702.76

减：本期实际使用金额 90,099.00

截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额： 6,996,712.89

注：以前年度退回费用包括收到返回工会经费 11,411.03 元，退回部分员工工资 2,293.75 元。
四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司分别于 2018 年 10 月 31 日和 2018 年 11 月 15 日召开第
一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议和 2018 年第四

次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》议案，调整了
剩余募集资金中 37,055,268.56 元的用途。

具体募集资金用途变更情况详见下表：

预计投入金额 ……
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