公告日期：2023-04-14

东海证券股份有限公司

关于江苏中澳航空科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况

的专项核查报告

主办券商

东海证券股份有限公司

二〇二三年四月


根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“主办券商”）作为江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“中澳航空”或“公
司”）的主办券商成立专项核查小组，对中澳航空自 2022 年 1 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项
现场核查，现将核查情况报告如下：

一、 专项核查范围

本次专项核查的范围为中澳航空自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况。

二、 核查程序与方法

1、 联系企业确定检查时间、发送募集资金专项检查资料清单；
2、 获取底稿材料：

(1) 募集资金专户银行对账单

(2) 募集资金支出明细列表

(3) 募集资金相关的记账凭证及支付回单

(4) 付款涉及的申请单及凭证

(5) 其他相关材料


3、 取得募集资金实际使用情况清单，并抽查大额的支出项
目的合同、发票、银行付款单据，核查是否符合募集资金存放及使
用相关制度的要求。

三、 核查具体情况

1、 募集资金基本情况

中澳航空于 2017 年 12 月 4 日召开第一届董事会第九次会议通
过了《关于公司股票定向发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 12月 21 日经公司 2017 年第五次临时股东大会通过。本次实际发行股份1700 万股，发行价格每股人民币 3 元，共募集资金 51,000,000.00元。缴存银行为中国农业银行股份有限公司射阳县支行，账号为10410701040234335（以下简称“募集资金专户 4335”）。

2018 年 7 月 5 日公司收到了全国中小企业股份转让系统关于股
票发行股份登记的函，并于 2018 年 8 月 1 日取得中国证券登记结算
有限责任公司出具的股份登记确认书。

2、 募集资金存放和管理情况

2018 年 6 月 8 日，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公
司射阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金到帐后至今全部存放于募集资金专户 4335 中。


公司已制定《募集资金管理制度》，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

3、 募集资金使用情况

本次募集资金金额为 51,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金账户余额 7,055,109.13 元，其中利息收入 569,399.79元。募集资金 2022 年度具体使用情况如下：

项目 金额（元）

本次募集资金金额 51,000,000.00

加：以前年度存款利息 497,459.16

减：以前年度募集资金置换金额 7,238,177.03

以前年度实际使用金额 35,460,544.68

本期期初募集资金余额 8,798,737.45

加：本期存款利息 71,940.63

加：本期退回费用（注） 13,704.78

减：本期实际使用金额 1,829,273.73

截至 2022 年 12 月 31 ……
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