公告日期：2022-04-15

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等要求，将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12 月 4 日召开第一届董事会第九次会议通过了《关于公司股票定向
发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 12 月 21 日经公司 2017 年第
五次临时股东大会通过。本次实际发行股份 1700 万股，发行价格每股人民币 3 元，共募集资金 51,000,000.00 元。缴存银行为中国农业银行股份有限公司射阳县支行，账号为 10410701040234335（以下简称：“募集资金专户 4335”）。

2018 年 7 月 5 日公司取得了全国中小企业股份转让系统《关于
江苏中澳航空科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统
函[2018]2384 号），并于 2018 年 8 月 1 日取得中国证券登记结算有
限责任公司出具的股份登记确认书。
二、募集资金管理情况


2018 年 6 月 8 日，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公
司射阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金全部存
放于该三方监管账户中。公司已制定《募集资金管理制度》。本次
募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理
制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按
照《股票发行方案》规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用
或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票
发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。
三、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 8,798,737.45

元，其中利息收入 497,459.16 元。募集资金 2021 年度具体使用情
况如下：

项目 金额（元）

本次募集资金金额 51,000,000.00

加：以前年度存款利息 365,870.75

减：以前年度募集资金置换金额 7,238,177.03

以前年度实际使用金额 28,908,532.28

本期期初募集资金余额 15,219,161.44

加：本期存款利息 131,588.41

减：本期实际使用金额 6,552,012.40

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额： 8,798,737.45

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司分别于 2018 年 10 月 31 日和 2018 年 11 月 15 日召开第
一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》议案，调整了剩余募集资金中 37,055,268.56 元的用途。

具体募集资金用途变更情况详见下表：

预计投入金额 变更金额 变更后募集资
项目内容 （元） （元） 金拟投入金额
（元）


厂房装修 2,946,900.00 -2,555,142.00……
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