公告日期：2019-04-25

证券代码：839336 证券简称：通力定造 主办券商：长江证券
广东通力定造股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，广东通力定造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年第一次股票发行

2016年12月4日，经公司2016年第二次临时股东大会批准，公司发行股票500万股，发行价格人民币10元，募集资金总额为5,000万元。本次募集资金用途为公司购买特种彩色纸生产线设备进行技改升级，同时补充流动资金。该募集资金已于2016年12月15日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司新兴支行（账号：44050182730800000064），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具编号为大信验字[2016]第22-00071号的《验资报告》予以审验。
公司于2017年1月4日收到《关于广东通力定造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］31号）。截止至2017年1月4日，公司不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2017年发行优先股

2017年7月28日，经公司2017年第六次临时股东大会批准，公司发行优先股10万股，每股票面金额为人民币100元，募集资金总额为1,000万元。本次募集资金用途为特种彩色包装纸生产线扩产增效技术改造项目。该募集资金已于2017年8月2日全部到账，缴存银行为广东新兴农商行新兴天堂支行（账号：80020000010276230），并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为广会验字[2017]G17007790065号的《验资报告》予以审验。

公司于2017年9月6日收到《关于广东通力定造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］5426号）。截止至2017年9月6日，公司不存在提前使用募集资金的情况。

（三）2017年第一次股票发行

2017年12月29日，经公司2017年第七次临时股东大会批准，公司发行股票1200万股，发行价格人民币10元，募集资金总额为12,000万元。本次募集资金用途为用于年产7万吨彩色特种纸项目、偿还银行借款、补充流动资金。该募集资金已于2018年1月31日全部到账，缴存银行为广东新兴农商行新兴天堂支行（账号：80020000011592642）
和中国银行云浮新兴支行（账号：699069678499），并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为广会验字[2018]G18003190022号的《验资报告》予以审验。

公司于2018年3月6日收到《关于广东通力定造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2018］859号）。截止至2018年3月6日，公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金使用情况

（一）2016年第一次股票发行

1、根据公司股票发行方案，本次发行股份募集资金的用途为：
单位：人民币元
募集资金使用项目 金额

造纸设备技改升级 25,000,000
补充流动资金 25,000,000
合计 50,000,000
2、截止至2018年12月31日，募集资金专项账户余额为0元，募集资金已全部使用完毕并办理账户注销。公司2018年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元
项目 金额

一、募集资金总额 50,000,000.00
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