公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-025
证券代码:839276 证券简称:南王科技 主办券商:申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定, 福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2017 年 3 月 9 日公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过《2017
年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于福建南王环保科技股份有限公司股票发行股份登记的 函 》( 股转系统函[2017]6189 号)确认,公司发行6,425,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.80 元/股,募集资金总额为人民币 3,084.00 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2017 年 10 月 11 日出具的瑞华验字【2017】31050004 号验资报告
审验。
2019 年 8 月 14 日公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过
《2019 年第一次股票发行方案》,该议案于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于福建南王环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]4571 号)确认,公司发行
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28,434,928 股。此次股票发行价格为人民币 5.60 元/股,募集资金总额为人民币 159,235,596.80 元。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)于 2019 年 9 月 23 日出具的闽华兴所(2019)验字 D-007
号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司惠安支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
针对 2019 年第一次股票发行,公司、唐山南王环保科技有限公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司惠安支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
2017 年第一次股票定向发行募集资金总额 30,840,000.00 元,截至
2019 年 12 月 31 日止,已使用 30,892,282.26 元,剩余 0 元。公司募集资
金 专 户 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 安 支 行 ( 账 号 :
35050165610700000388)已于 2019 年 5 月 28 日销户。
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截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中国建设银行股份有限 35050165……
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