公告日期：2018-04-12

证券代码：839265 证券简称：铁骑国际 主办券商：新时代证券



青岛铁骑国际物流股份有限公司



关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报



告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知>（股转系统公告〔2016〕63 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关法律法规和规范性文件，青岛铁骑国际物流统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司于2017年3月1日召开公司第一届董事会第三次会议、2017



年3月20日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<



青岛铁骑国际物流股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议



案》。本次股票发行的对象为1名新增自然人合格投资者，发行股票



700万股，每股发行价格为1.09元，共募集资金763万元。本次募



集资金用途为设立全资子公司、补充流动资金。



2017年5月5日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对



公司本次股票发行认缴资金进行了验资，并出具了[2017]京会兴验字第08010010号《验资报告》，验证：截至2017年4月26日止，公司已收到发行对象张彦庆以货币缴入的出资款共计763万元，其中计入股本700万元，计入资本公积63万元；本次股票发行后注册资本为人民币1,377.50万元，股本为人民币1,377.50万股。



2017年6月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限公



司（以下简称“股转公司”）出具的《关于青岛铁骑国际物流股份有限有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2017】3120 号），确定公司本次股票发行为700万股。



二、募集资金管理和存放情况



（一）募集资金管理情况



公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。



同时，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司将根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》(股转系统公告[2016]63 号)等相关规定，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



公司已制定《募集资金管理制度》，于2017年3月1提交第一届



董事会第三次会议审议，审议通过后提交2017年第二次临时股东大



会审议批准，并于2017年3月2日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台披露(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露《募



集资金管理制度》(公告编号:2017-006)。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》(股转系统公告[2016]63 号)的规定，公司已与主办券商、募集资金专户开户银行签订三方监管协议，协议签署完毕后并向股转公司提交三方监管协议文件，由三方对资金使用情况进行严格监管。



（二）募集资金专户存储情况



截至2017年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：



开户银行 银行帐号 募集金额（元） 余额（元）



招商银行股份有限公司 532905322810288 7,630,000.00 6,623,661.86



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