公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-013

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

经第一届董事会第二十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议，2018年2月公司向37名合格投资者共计发行2,226,994股股份，每股发行价格16.72元，共计募集资金人民币37,235,339.68元。

2018年4月16日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会 B 验字（2018）0035 号《验资报告》”，对该次募集资金缴纳情况进行了验证。

2018年4月26日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京世纪明德教育科技股份有限公司股票发行登记的函》。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京世纪明德教育科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经2017年4月25日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，于2017年4月27日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京清华园支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

截止2018年4月26日（即取得股票发行登记的函前），该募集资金专项账户每日存款余额不低于募集资金总额人民币37,235,339.68元，不存在提前使用募集资金的情形。

公告编号：2024-013

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用情况

根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：（1）实缴大荔明德出资额并投入研学营地建设；（2）围绕营地、游学、素质教育培训等行业布局进行投资并购。截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币38,210,000.00元，未发生变更募集资金用途的情形。

已使用的募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元） 使用时间

实缴大荔营地出资额并投入营地建设 31,000,000.00 2018 年

实缴湖南世纪明德教育科技有限公司投资款 2,100,000.00 2020 年

实缴北京明德未来营地科技有限公司投资款 4,000,000.00 2020 年

实缴山西世纪明德教育科技有限公司投资款 410,000.00 2021 年

实缴湖南世纪明德教育科技有限公司投资款 700,000.00 2021 年

总计 38,210,000.00 -

（二）暂时闲置募集资金使用情况

为了提高资金使用效率，2018 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第二十九次会
议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过上述议案。公司闲置资金理财使用期限为自相关董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议额度（不超过 3,600 万元）及有效期内购买理财产品，购买理财产品的额度可循环滚动使用。

2019 年 4 月 10 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于确认公司 2018
年度闲置资金购买理财产品》。公司拟利用闲置自有资金及闲置募集资金投资仅限于银行……
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