公告日期:2018-08-27
东海证券股份有限公司
关于江苏康杰机械股份有限公司
营运资金不足的风险提示性公告
东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”或“主办券商”)作为江苏康杰机械股份有限公司(证券代码:839249,证券简称:康杰股份,以下简称“康杰股份”或“公司”)的持续督导主办券商,在持续督导过程中发现公司存在营运资金不足的风险。具体情况如下:
根据公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度报告》,截至2018年6月30日,公司货币资金余额为235,293.59元,流动资产为41,582,127.64元,流动负债为71,807,903.18元,营运资金为负。如公司无持续稳定的资金流入,将不足以支付公司日常营运资金,公司存在拖欠员工工资以及供应商款项的风险。
根据主办券商与公司管理层的沟通情况,公司营运资金不足的原因为公司应收账款周转率和存货周转率下降,同时公司2017年、2018年固定资产、在建工程投入较大,占用较多资金,营运资金相应减少。
针对上述情况,公司拟采取的应对措施如下:
1、公司将加强对流动资产和流动负债的管理,加快存货和应收账款的周转速度,尽量减少资金的长期占用,重点加强对应收账款、其他应收款的管理,降低回收风险,提高企业资金使用效率;
2、公司将积极拓展业务,加大公司收入来源。
综上,主办券商提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东海证券股份有限公司
2018年8月27日
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