公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-016
证券代码:839234 证券简称:优利康达 主办券商:招商证券
北京优利康达科技股份有限公司
2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统于2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》(股转系统公告〔2018〕1220号)等有关规定,公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况
2016年12月24日,经公司2016年第三次临时股东大会批准,公司发行股票1,600万股,发行价格人民币7.5元,募集资金总额为人民币12,000万元。本次募集资金用途为补充公司流动资金及归还公司向大股东李精家的借款。该募集资金已于12月31日全部到账,缴存银行为中国银行股份有限公司北京顺义裕翔路支行(账号:323366047887),并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZG50002号验资报告审验。
公司于2017年2月22日收到《关于北京优利康达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2017)983号),该账户自2016年12月31日至2017年3月6日未发生任何资金收支,公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金制度建立情况
公告编号:2019-016
公司于2016年12月9日经第一届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理制度》;并经2016年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
1、截止至2018年12月31日,募集资金存储情况如下:
股票发行 银行名称 银行账号 余额
2016年第一次股 中国银行股份有限
票发行 公司北京顺义裕翔 323366047887 64,108.57
路支行
合计 64,108.57
2、募集资金专项账户专户管理说明
公司2018年股票发行募集资金,已设立募集资金专项账户,并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,账号为323366047887。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况
截止2018年12月31日,公司募集资金使用金额120,538,533.88元,账户余额为64,108.57元。
公告编号:2019-016
2018年度募集资金使用情况具体如下:
单位:元
项目 募集资金专户情况
一、募集资金总额 120,000,000.00
加:利息收入 ……
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