公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-017

证券代码：839224 证券简称：田中科技 主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）首次股票定向发行募集资金情况

田中科技于2019年12月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2019年第一次股票发行方案（修订稿）》的议案，在该方案中确定公司发行股份价格不超过5.83元/股，发行数量为257万股，预计发行募集资金总额不超过1,498.31万元。募集资金用途为：（1）购买原材料、燃料、动力或购买服务；（2）购买设备和基建支出。截止2020年1月7日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计1,498.31万元，缴存银行为兴业银行股份有限公司福建南安支行，账号：156300100100506183，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙)审验，出具大华验字[2020]000039号验资报告。2020年2月19日，全国中小企业股份转让系统公司出具了《关于福建田中机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]315号）。

截至2020年12月31日，田中科技第一次股票定向发行募集资金已使用14,947,369.15元，募集资金已全部使用完毕。田中科技已于2020年12月29日注销了该募集资金账户。
（二）第二次股票定向发行募集资金情况

公司于2020年11月2日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》等议案，在该方案中确定公司发行股份价格不超过6元/股，发行数量为230万股，预计发行募集资金总额不超过1,380万元。募集资金用途为补充流动资金。2020年12月4日，全国中小企业股份转让系统公司对本次股票发行出具了无异议函（股转系统函[2020]3763号）。截止2020年12月15日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计1,380万元，缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行，账号：17610078801400001951，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙)审验，出具大华验字

公告编号：2024-017

[2020]000822号《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司第二次股票定向发行募集资金已使用13,728,439.22元，剩余金额为0元。

（三）第三次股票定向发行募集资金情况

公司于2022年7月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年第一次定向发行及<定向发行说明书>的议案》等议案，本次定向发行方案中确定公司发行股份价格不超过3.72元/股，发行数量为6,720,430股，预计发行募集资金总额不超过24,999,999.60元。募集资金用途为补充流动资金。2022年9月5日，全国中小企业股份转让系统公司对本次股票发行出具了无异议函（股转函[2022]2971号）。截止2022年9月15日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计24,999,999.60元，缴存银行为兴业银行股份有限公司南安支行，账号：156300100100579610，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙)审验，出具致同验字[2022]351C000532号《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司第三次股票定向发行募集资金已使用24,996,218.40元，剩余金额为0元。
二、 募集资金管理情况

公司已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定对募集资金进行管理并制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。田中科技分别在兴业银行股份有限公司福建南安支行、上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行开设账户作为募集资金专项账户，田中科技及红塔证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
三、 本报告期募集……
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