公告日期：2018-08-16

证券代码：839219 证券简称：梓如股份 主办券商：国融证券
江苏梓如电子商务股份有限公司

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对2018年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司自2016年9月8日挂牌起至2018年6月30日，于2018年4月发行股票一次，发行股票募集资金的基本情况如下：

(一）2018年4月发行股票募集资金的基本情况

本公司于2017年12月20日召开的第一届董事会第二十次会议、2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会会议分别审议通过了《公司股票发行方案》的议案，并于2017年12月26日披露《股票发行方案》（更正后）（公告编号：2017-059），根据该方案，公司拟定向增发股票，本次发行股份不超过30.80万股（含30.80万股），

每股价格为人民币38.95元，募集资金总额不超过人民币1,199.66

万元（含1,199.66万元）。

2018年3月16日，认购对象将认购款存入公告指定的收款账户，
即存入公司名下南京银行股份有限公司南京分行募集资金专用账户

1,050.00万元。2018年4月9日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了“瑞华验字[2018]32090003号”《验资报告》，对上述增资事项
进行了验证。

公司于2018年4月26日收到《关于江苏梓如电子商务股份有限
公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1640号）。

（二）本次股票发行募集资金用途

本期发行募集资金具体用途情况如下表:

计划使用募集
计划使用资金金额

项目名称 具体资金投入计划 资金金额
（万元）

（万元）
差旅管理系统 员工工资 550.00 550.00

第三期研发费 软件著作、专利技

130.00 130.00

用（人达e家 术、安全技术搭建
APP和差客e 服务器购买、运维费

95.00 95.00

族APP） 用

开设分公司费用（北

核心市场搭建京、上海、广州、深 125.00 125.00

圳、重庆、西安）


市场推广、媒介推

市场费用 广、品牌宣传、促销 299.66 299.66
费用

- 合计 1199.66 1199.66
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《江苏梓如电子商务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。