公告日期：2022-04-27

东兴证券股份有限公司

关于成都步速者科技股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况

的核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）作为成都步速者科技股份有限公司（以下简称“步速者”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》（2021 年 11 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020 年 1 月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定的相关规定，对步速者 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、股票发行基本情况

2021 年度，步速者在全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转系统”）共进行了一次定向发行，具体情况如下：

2021 年 8 月 4 日，步速者召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第七次会议，会议审议通过了本次发行的相关议案。2021 年 8 月 4 日，步速者
在全国股转系统官网披露了《步速者股票定向发行说明书》、《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》等定向发行相关公告。

2021 年 8 月 20 日，步速者召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了本次定向发行的相关议案。本次募集资金主要用于补充流动资金。

2021 年 9 月 9 日，步速者收到股转公司出具的《股票定向发行无异议函》，
并于 2021 年 9 月 13 日在全国股转系统官网披露了《关于收到全国股转公司股票
定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-031）。

2021 年 9 月 14 日，步速者在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购
公告》（2021-032）。


2021 年 9 月 22 日，步速者在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购
结果公告》（2021-033），步速者以每股 3.50 元的价格发行普通股股票 753,642股,共募集资金 2,637,747.00 元。

2021 年 9 月 28 日，步速者在全国股转系统官网披露了《股票定向发行新增
股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-035）。二、募集资金存放和管理情况

2021 年 8 月 4 日，步速者召开了第二届董事会第十次会议和 2021 年 8 月
20 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，步速者建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2021 年 8 月 4 日，步速者召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于设
立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。2021 年 8 月 20 日，步速者
召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

步速者本次发行所募集到的资金，均要求股东入资到指定账户，即以下账户：

户名：成都步速者科技股份有限公司

开户行：建设银行成都青羊工业园支行

账号：5105 0142 6295 0000 0726

2021 年 9 月 18 日，步速者与主办券商东兴证券、募集资金存管银行签订了
《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 421,783.52 元（含利息），募
集资金实际使用情况具体说明如下：

项 目 金 额

一、募集资金总额 2,637,747.00

减：发行费用 0

二、变更用途的募集资金总额 0

三、使用募集资金总额 2,216,984.06

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