公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-031

证券代码： 839164 证券简称：兴华设计 主办券商：兴业证券
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，南京兴华建筑设计研究院股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集
资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自 2016 年 9 月 8 日挂牌至本报告出具之日起共完成一次股票发行。公
司于 2017 年 5 月 5 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《南京兴华
建筑设计研究院股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（以下简称“股票发
行方案”），具体内容详见公司于 2017 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-033）。公司拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份数量为不超过 255.00 万股（含255.00万股），均为人民币普通股，发行价格为人民币 10.00 元/股，预计募集资金总额不超过 25,500,000.00 元（含 25,500,000.00 元）。募集资金的主要用途为：1、对全资子公司注册资本实缴；2、对参股子公司注册资本实缴；3、偿还金融机构借
款；4、补充流动资金。上述股票发行方案经公司于 2017 年 5 月 22 日召开的 2017
年第三次临时股东大会审议并通过，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公

公告编号：2022-031

告编号：2017-037）。截止 2017 年 5 月 30 日，公司共收到募集资金 25,500,000.00
元，募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司城西支行开设的募集资金专项账户，账号为 0131210000000372。

2017 年 6 月 9 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2017)第
4914 号《验资报告》，对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

2017 年 7 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转系统”）出具了《关于南京兴华建筑设计研究院股份有限公司股票发行股
份登记的函》（股转系统函[2017]4090 号）。2017 年 7 月 26 日，上述股票发行新
增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止 2022 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金专户余额(含利息)为
4,824,746.01 元，具体使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,902,589.26 元，
募集资金余额为人民币 4,824,746.01 元。

截至 2022 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金 募集资金余额

（元） （元）

南京银行股份有

限公司城西支行 0131210000000372 25,500,000.00 4,824,746.01

二、募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司于 2016年 9 月 30 日，经公司第……
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