公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-013

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定常德天马电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议
通过了《关于<常德天马电器股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》的议案，在该方案中确定公司发行股份价格不超过 2.92元/股，发行数量为 334.00 万股，预计发行募集资金总额不超过975.28 万元。募集资金用途为：用于补充公司流动资金，支付供应商
原材料货款。2021 年 1 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系
统签发的编号为“股转系统〔2021〕17 号”《关于对常德天马电器股
份有限公司股票定向发行无异议的函》。截止 2020 年 1 月 18 日，公
司收到认购人缴存的股份认购款共计 975.28 万元，缴存银行为中国

公告编号：2022-013

工商银行股份有限公司常德武陵支行，账号：1908070229800196677，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中证天通
（2021）验字第 1700001 号验资报告。2020 年 2 月 3 日，公司向全
国中小企业股份转让系统公司对本次股票发行履行备案登记。

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户金额已使用完毕，
并已完成销户，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募 集 资 金 余 额
（元）

工商银行常德 1908070229800196677 9,752,800.00 0.00

武陵支行

二、募集资金管理情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：中国工商银行股份有限公司常德武陵支行，账号：1908070229800196677），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金
三方监管协议》，截至 2021 年 1 月 18 日，本次发行的认购对象已向
该募集资金专户缴存了股权认购款人民币 9,752,800.00 元。

募集资金到位情况业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 1 月 18 日出具“中证天通（2021）验字第 1700001 号”验
资报告进行了审验确认。

针对募集资金的管理，经开第二届董事会第十次会议和 2020 年
第三次临时股东大会审议通过，公司建立了《常德天马电器股份有限

公告编号：2022-013

公司募集资金管理制度》,该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021年 12 月 31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 9,752,800.00

募集资金可使用金额 9,752,800.00

加：银行存款利息 1,039.54

减：募集资金使用情况

补充流动资金（支付供应商原材料货款） 9,752,404.51

银行汇款手续费 ……
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