公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-038
证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券
深圳市正德智控股份有限公司

2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告【2016】63号)等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2018年上半年度公司募集资金存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年10月27日召开第一届董事会第九次会议和2017年11月15日召开2017年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司向特定对象发行股票800,000股，发行价格为每股3.00元人民币，募集资金总额为人民币2,400,000元。本次发行股票所募集资金于2017年12月22日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具《验资报告》（瑞华验字【2018】48080001号），2018年1月24日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市正德智控股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】385号）。全部新增股份于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金专项账户情况如下：

户名：深圳市正德智控股份有限公司


公告编号：2018-038
账号：765369678877

开户行：中国银行股份有限公司深圳坪地支行

公司于2017年10月27日召开第一届董事会第九次会议审议并通过《关于制定<深圳市正德智控股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署<三方监管协议>的议案》。并与主办券商国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司上述股票发行募集资金已全部使用。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 2,400,000.00

减：发行费用 0.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、使用募集资金总额 2,400,000.00

其中：用于补充流动资金 支付供应商货款 2,400,000.00

四、利息收入总额（扣除手续费） 0.00

五、募集资金结余余额 0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司2018年上半年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

截至2018年6月30日，公司上述股票发行募集资金已全部使用。不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情……
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