公告日期：2024-03-28

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整新承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的要求，董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
一、募集资金基本情况

1、公司于 2022 年8 月完成 2022 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），
公司分别于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第四次会
议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<国文电气股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量 7,407,407 股，募集资金总额 10,000,000.00 元。本次发行方案具体内容
详 见 公 司 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《国文电气股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明
书（修订稿）》（公告编号：2022-050）。公司于 2022 年 8 月 3 日向全国中小企业
股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企
业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 8 月 11 日向公司出具了《关于对国文电
气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2733 号）。截至 2022
年 8 月 26 日，公司实际发行 7,407,407 股，每股价格人民币 1.35 元，共募集资
金 10,000,000.00 元人民币。上述募集资金由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中兴财光华审验字（2022）第 309002 号的《验
资报告》。本次发行新增股份于 2022 年 8 月 31 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。


2、因公司经营需要，募投项目海南创意港公共充电站建设工程及儋州市白马井特色夜市公共充电站建设工程的实施主体由国文股份总公司改为海南分公
司。公司于 2022 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于同意海南分公司实施海南创意港公共充电站建设工程及儋州市白马井特色夜市公共充电站建设工程募投项目的议案》以及《关于新增募集资金海南分公司专项账户及签署三方监管协议的议案》，上述两个募投项目涉及资金金额为3,000,000.00 元，由总公司募集资金专户（账户号：100848897868）划拨至海南分公司新设的募集资金专户（账户号：461899991013001226437）。

二、募集资金存放和管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规
则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 7 月 11 日、2022
年7月28日召开了第三届董事会第四次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：国文电气股份有限公司

开户银行：中国银行保定市西城支行

账户号：100848897868

本次发行认购结束后，公司于 2022 年 8 月 20 日，国文电气股份有限公司与
存放募集资金的中国银行保定市西城支行的上级分行中国银行股份有限公司保定分行、主办券商国融证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。该协议约定的募集资金专项账户与上述认购账户相符，并约定该专户金额为10,000,000.00 元，本次股票发行募集资金全部用于项目建设及补充流动资金，不得用作其他用途。

2、因公司经营需要，募投项目海南创意港公共充电站建设工程及儋州市白马井特色夜市公共充电站建设工程的实施主体由总公司改为海南分公司，公司于
2022 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于新增募集
资金海南分……
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