公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-028
证券代码：838926 证券简称：鹏凯环境 主办券商：国海证券
广州鹏凯环境科技股份有限公司

关于补充确认变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于2017年5月19日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了拟进行股票发行的决议、通过了本次股票发行方案。2017年6月5日公司召开了2017年第二次临时股东大会会议，与会股东以其拥有的表决权记名投票，上述议案以全票通过，审议批准本次股票发行。

募集资金于2017年7月4日汇入本公司募集资金三方监管专户，实际收到投资者缴入的出资款人民币22,002,763.44元。上述募集资金缴存情况已于2017年7月17日经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中喜验字【2017】第0146”号《验资报告》。

公司于2017年8月2日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广州鹏凯环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4890号）。
二、募集资金原计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据公司《2017年度第一次股票发行方案》募集资金使用用途和金额如下：


公告编号：2019-028
序号 用途 预计投入金额（元）

1 补充流动资金 16,480,000.00
2 归还贷款 5,520,000.00
合计 22,000,000.00
（二）募集资金账户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放银行账户余额如下：

募集资金存储银行名称 银行账户 初始存放金额（元） 期末余额（元）
中国银行股份有限公司广

654868827868 22,002,763.44 2,456.73
州番禺沙湾支行

合计 22,002,763.44 2,456.73
三、募集资金变更用途具体情况

公司2017年第一次股票发行募集资金用于补充流动资金及归还贷款，为了快速占领市场，公司加大流动资金周转速度。根据公司实际需要，公司对募集资金使用有所调整，公司已于2019年4月10日召开第二届董事会第二次会议，第二次监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认募集资金使用用途变更的议案》，公司履行了补充审议程序，对变更募集资金使用用途事项进行了补充确认，该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
募集资金使用用途变更后，使用用途及金额预计如下：

募集资金用途 原计划投入金额（元） 变更后预计投入金额（元）
补充流动资金 16,480,000.00 17,186,703.84
归还贷款 5,520,000.00 4,816,059.60

公告编号：2019-028
合计 22,000,000.00 22,002,763.44
此外，募集资金专户产生的利息收入，将全部用于补充流动资金。

公司本次变更用途的募集资金金额为703,940.40元，占募集资金总额的3.20%。

四、 变更募集资金用途履行程序说明

公司于2019年4月10日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认募集……
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