公告日期：2018-03-13

证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：招商证券



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、 募集资金基本情况：



（一）第一次股票发行



2017年7月15日，经公司 2017 年第一次临时股东大会批准（公



告号：2017-019），公司发行股票 400万 股(含400万股)，每股发行



价格为人民币 3.00 元，募集资金总额为1200万元(含1200万元)。本



次募集资金用途为新技术研发及补充业务发展所需的流动资金。



该募集资金已于 2017年 7月 25 日全部到账，缴存募集资金总金



额为 1200 万元，缴存银行为宁波银行股份有限公司深圳光明支行营业



部（账号：73170122000016535），并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字(2017)020930号验资报告审验。



公司于 2017年 9月 18日收到《关于深圳市鑫承诺环保产业股份



有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］5632号）



（二）第二次股票发行



2017年 10月 17日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通



过了《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》及《关于公司设



立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，经公司2017 年第三次临时股东大会批准（公告号：2017-019），公司发行股票 460万 股(含460万股)，发行价格为每股人民币 3.10 元，募集资金总额为1426万元(含1426万元)。本次募集资金用途为补充业务所需的流动资金。



该募集资金已于 2017年11月15日全部到账，缴存银行为兴业银



行股份有限公司深圳沙井支行（账号：338120100100075299），并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W［2017］B170号验资报告审验。



公司于 2017年12月12日收到《关于深圳市鑫承诺环保产业股份



有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］7097号）



二、 募集资金存放和管理情况



（一） 募集资金制度建立情况



公司于 2017年 6月 30 日经第一届董事会第十一次会议审议通过



《关于<深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2017年6月30日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》(公告编号：2017-017)；2017年 7月 15 日相关议案经2017年第一次临时股东大会审议通过及公司于 2017年11月1 日相关议案经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二） 募集资金专户存储情况



1、截止至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币元



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2017年第一次 宁波银行股份有限 73170122000016535 593.64



股票发行 公司深圳光明支行



2017年第二次 兴业银营行业股部份有限 3381201001……
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