公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-027

证券代码：838906 证券简称：天健股份 主办券商：国融证券
云南天行健营销服务股份有限公司关于补充确认关联方资金占用及
整改方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、资金占用概述
（一）资金占用概述

2023 年 1-6 月，公司实际控制人、董事长、总经理张盖群向公司借款 88.75
万元用于个人使用，构成资金占用。具体情况如下 ：

关联方 日期 占用金额（元）

张盖群 2023-01-31 200,000.00

张盖群 2023-03-01 200,000.00

张盖群 2023-04-07 190,000.00

张盖群 2023-04-07 5,793.45

张盖群 2023-04-07 24,206.55

张盖群 2023-04-14 40,000.00

张盖群 2023-05-29 25,000.00

张盖群 2023-06-06 52,500.00

张盖群 2023-06-08 15,000.00

张盖群 2023-06-13 135,000.00

- 合计 887,500.00

（二）表决和审议情况


公告编号：2023-027

2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于补
充确认关联方资金占用及整改方案的议案》。表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；其中关联董事张盖群、张文琪回避表决。

2023 年 8 月 29 日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于补
充确认关联方资金占用及整改方案的议案》。表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1.自然人

姓名：张盖群

住所：云南省昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿***

关联关系：公司董事长兼总经理，公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与张盖群已补充签订借款协议，约定借款期限为 2023 年 1 月 31 日至
2023 年 12 月 31 日，借款利率为 3.95%/年，到期还本付息。截至目前，该笔借
款仍在履行中。

公司参考公司自身与中国建设银行股份有限公司本年贷款利率确定本次利率。
（二）交易定价的公允性

公司参考公司自身与中国建设银行股份有限公司本年贷款利率确定本次利率。


公告编号：2023-027

四、交易协议的主要内容

2023 年 1-6 月，公司实际控制人、董事长、总经理张盖群向公司借款 88.75
万元用于个人使用，构成资金占用。

公司与张盖群已补充签订……
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