公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-006

证券代码： 838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商： 中金公司

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

一、基本情况

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 12 日

召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于

以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 2017 年第一次股票发

行的募集资金置换预先投入项目的自筹资金。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、募集资金情况

公司分别于 2017 年 11 月 17 日及 2017 年 12 月 2 日召开第一届董事会第十

四次会议及 2017 年第四次临时股东大会，会议均审议并通过了《关于公司 2017

年第一次股票发行方案的议案》 。

根据该方案，公司发行股份数量不超过 5,772,800 股（含 5,772,800 股），

预计股票发行募集资金金额不超过人民币 24,600.00 万元 （含 24,600.00 万元）。

截至 2017 年 12 月 8 日止，募集资金 24,600.00 万元全部出资到位，本次实际募

集新增股份数量为 5,772,800 股。

2017 年 12 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》

（信会师报字[2017]第 ZB12084 号）， 对上述股票发行认购情况进行了验资。 2017

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

公告编号：2018-006

年 12 月 20 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于瑞鹏宠物医

疗集团股份有限公司股票发行股份登记的函》 （股转系统函[2017]7274 号） ，对

公司本次股票发行的备案申请予以确认。2018 年 1 月 3 日，本次实际募集新增

股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金投资方向

根据公司《2017 年第一次股票发行方案》，本次募集资金将用于门店拓展及

后续经营、门店运维及升级改造、运营瑞鹏大学、市场推广以及补充流动资金。

从而强化公司经营能力、扩大公司经营规模。

四、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

本次募集资金用途具体如下：

单位：万元

序号 项目名称

拟使用

募集资金

1 门店拓展及后续经营 13,600.00

2 门店运维及升级改造 5,800.00

3 运营瑞鹏大学 1,500.00

4 市场推广 1,000.00

5 补充流动资金 2,700.00

合计 24,600.00

公司于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于瑞鹏宠物

医疗集团股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，根据实际经营需要通过自

筹资金对 “门店拓展及后续经营”和“门店运维及升级改造” 涉及的部分资金进

行了先行支付，拟按照相关法规规定程序予以置换。

公司本次拟使用募集资金置换的先期投入自筹资金情况具体如下：

单位：元

序

号

项目名称 具体用途

自筹资金预先投

入募投项目金额

拟用募集资金置

换金额

自筹资金支出时

间

1 门店拓展及后续 股权收购款 1,400,000.00 1,400,000.00 2017 年 12 月 1 日

公告编号：2018-006

序

号

项目名称 具体用途

自筹资金预先投

入募投项目金额

拟用募集资金置

换金额

自筹资金支出时

间

2 经营 股权收购款 1,000,000.00 1,000,000.00 2017 年 12 月 4 日

3 门店装修费 145,000.00 145,000.00 2017 年 12 月 8 日

4 门店装修费 123,000.00 123,000.00 2017 年 12 月 8 日

5 采购设备 11,080.00 11,080.00 2017 年 12 月 8 日

6 门店租赁费 50,000.00 50,000.00

2017 年 12 月 11

日

7 门店租赁费 21,000.00 21000.00

2017 年 12 月 11

日

8 采购设备 11,080.00 11,080.00

2017 年 12 月 11

日

9 采购设备 55,000.00 55,000.00

2017 年 12 月 ……
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