公告日期：2017-08-25

证券代码：838885 证券简称：瑞鹏股份 主办券商：中金公司



瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司



关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）文件等相关规定，瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司自挂牌以来的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：



一、募集资金基本情况



公司自挂牌以来截至2017年6月30日，共计发生1次发行股票募集资金的



情形。具体如下：



2016年12月19日，公司第一届董事会第十次会议上审议通过了《关于公



司2016年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于2017年1月5日在2017



年第一次临时股东大会上予以通过。公司发行股票280.00万股，每股发行价格



为人民币20.00元，共募集资金人民币5,600.00万元，扣除发行费用人民币62.00



万元，实际募集资金净额为人民币5,538.00万元。本次募集资金用于收购同行业



宠物医院股权、运营瑞鹏大学、补充流动资金，具体使用计划如下：



单位：人民币万元



序号 募集资金用途 拟使用募集资金



1 收购同行业宠物医院股权 4,400.00



2 运营瑞鹏大学 700.00



3 补充流动资金 500.00



合计 5,600.00



本次募集资金已于2017年1月13日全部到账，缴存银行为招商银行深圳爱



华支行（账号：755922301810302），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。公司于2017年1月6日与主办券商中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行深圳爱华支行签订了三方监管协议。本次股票发行及认购结束后，2017年1月13日，经具立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZB10024号）。



2017年3月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任年公司出具股份登



记的函（股转系统函[2017]1357号），确认本次股票发行2,800,000股。2017年3



月28日公司董事会发布《新增股份挂牌并公开转让的公告》，确认新增股份数量



2,800,000股，其中有限售条件0股，无限售条件2,800,000股，可转让日为2017



年3月31日。2017年5月23日，公司完成了新增股份的工商变更登记。



二、募集资金管理情况



公司第一届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了



《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



2017 年半年度不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次



股票发行募集资金的情况，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。



三、募集资金使用情况



1、截至2017年6月3……
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