公告日期:2018-04-09
公告编号:2018-019
证券代码:838873 证券简称:ST三由 主办券商:申万宏源
上海三由户外用品股份有限公司
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
上海三由户外用品股份有限公司与上海服装(集团)有限公司于 上海市长宁区茅台路567号签订协议,由上海服装(集团)有限公司 向公司提供不超过人民币4000万元财务资助。
(二)关联方关系概述
公司是上海服装(集团)有限公司的子公司。本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过关联交易事项,同意 票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事马焱光回避表决。根据《公司章程》的相关规定,关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
公告编号:2018-019
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
上海服装(集团)有限 上海市茅台路567号 有限责任公司 王军
公司
(二)关联关系
上海服装(集团)有限公司为公司控股股东,持有上海三由户外用品股份有限公司97%股份。
三、交易协议的主要内容
为支持公司发展,满足公司资金需求,公司控股股东上海服装(集团)有限公司拟在2018年度向公司提供人民币不超过4000万元的财务资助,公司可根据需要在额度内随借随还,借款利息按年利率4.35%计算,实际按借款天数按日计息(日利率按4.35%/360计算,单利方式),借款到期后一并还本付息。
本协议待公司股东大会审议通过后生效。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次交易系控股股东上海服装(集团)有限公司向公司提供财务资助,借款利息按年利率 4.35%计算,实际按借款天数按日计息(日利率按4.35%/360计算,单利方式)。本次交易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易为公司补充流动资金,确保下半年新品投产的顺利进行,符合公司和全体股东利益。
公告编号:2018-019
(二)本次关联交易对公司的影响
本次交易为公司补充营运资金,缓解资金紧张,保证下半年新品投产的顺利进行,对公司正常经营活动产生积极影响。
六、备查文件目录
(一)第一届董事会第二十一次会议决议。
上海三由户外用品股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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