公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-053
证券代码：838853 证券简称：乐威医药 主办券商：东吴证券
乐威医药（江苏）股份有限公司

2018年上半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称股转公司）《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答三》）的有关规定，乐威医药（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018半年度募集资金存放和实际使用情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

公司于2017年12月27日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于乐威医药（江苏）股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于2018年1月11日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票22,608,583股，发行价格为4.4231元/股，共募集资金100,100,023.00元。该次募集资金已于2018年1月23日全部到位，2018年1月31日大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金情况进行审验，并出具大信验字[2018]第

公告编号：2018-053
1-00023号《验资报告》。2018年3月28日，公司收到股转系统下发的《关于乐威医药（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1147号）。
二、募集资金管理情况

本次股票发行募集资金已严格按照《股票发行问答三》的有关规定设立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司泰州分行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，资金专户账号为523900462410888。此外，作为募集资金投资项目实施主体，乐威医药（沧州）有限公司（以下简称“乐威沧州”）、乐威（天津）医药科技发展有限公司（以下简称“乐威天津”）也已开立专户存放募集资金，并与主办券商及存放银行分别签订募集资金监管协议。

2018年1月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<乐威医药（江苏）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

此次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。
三、募集资金的变更及实际使用情况

2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更部分募集资金投资项

公告编号：2018-053
目实施主体的议案》，变更后的募资资金主要用于乐威医药沧州子公司CDMO基地项目建设(一期建设)、乐威医药天津子公司创新药cGMP研发服务平台项目、偿还银行贷款及补充流动资金，并将“乐威医药沧州子公司CDMO基地项目建设(一期建设)”的实施主体由公司变更为乐威沧州，“乐威医药天津子公司创新药cGMP研发服务平台项目”的实施主体由公司变更为乐威天津。

截至2018年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元
使用项目 主要构成 募投金额 实际使用 尚未使用
金额 金额
乐威医药 建筑工程费 2,300.00 - 2,300.00
沧州子公 仪器及设备费用 2,910.00 530.21 2,379.79
司CDMO基 安装工程费 350.00 - 350.00
地项目建 设计勘察监理及相关配套 930.00 47.55 882.45
设(一期建 费用

设) 偿还关联方先行垫付的土 1,010.00 1,010.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。