公告日期：2019-04-10

关于陕西龙门教育科技股份有限公司

2018年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，国都证券股份有限公司作为陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”或“公司”）的主办券商，对龙门教育募集资金截止2018年12月31日止的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2016年第三次临时股东大会决议并报全国中小企业股份转让系统备案，公司以不确定发行对象的方式发行股票574,000股，每股发行价格133.93元，共募集资金总额为76,875,820.00元，已 由9名实际认购对象于2016年09月28日前全部汇入公司在齐商银行股份有限公司西安明德门支行开立的人民币募集资金专用账户801114901421003113账号内。
认购公告规定的认购期前缴款验资的情形。

上述发行股票事项业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ）审验 ，并由其于2016年10月10日出具中兴华验字(2016)第BJ03-0024号《验资报告 》。

(二)本年度使用金额及当前余额

1、募集资金专用账户截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为76,939,525.11元（含结息 ），均存于齐商银行股份有限公司西安明德门支行开立的人民币募集资金专用账户801114901421003113账号内。公 司于2016年11月11日，公司取得《陕西龙门教育科技股份有限公司股票发行股份登记函 》（股转系统函【2016】8332号）， 不存在取得新增股份备案登记函前使用了募集资金的情形。

2、募集资金专用账户截至2017年12月31日，账户余额为55,173,020.47元,使用募集资金的各公司账户余额为2,368,727.74元，合计尚未使用的募集资金金额为57,541,748.21元，其中55,173,020.47元存于齐商银行股份有限公司西安明德门支行开立的人民币募集资金专用账户801114901421003113账号内，2,368,727.74元为公司从募资资金专户拨付给子公司或者一般账户还未使用的金额。

3、募集资金专用账户截至2018年12月31日，账户余额
427,033.81元 ，合 计尚未使用的募集资金金额为39,085,108.41元，其中38,658,074.60元存于齐商银行股份有限公司西安明德门支行开立的人民币募集资金专用账户801114901421003113账号内，427,033.81元为公司从募集资金专户拨付给子公司或者一般户还未使用的金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，结 合公司实际情况，制订了《陕西龙门教育科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2016年8月24日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《管理办法》的要求，公司和主办券商国都证券股份有限公司与齐商银行股份有限公司西安分行签订了《 募集资金三方监管协议》。在齐商银行股份有限公司西安明德门支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议 》的规定 ，公司一次或12个月内累计从募集资金
当及时以传真方式通知主办券商国都证券股份有限公司。
(二)截至20178年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额（元） 存储方式
齐商银行股份有限公司 募集资金

38,658,074.60 活期

西安明德门支行 专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018年 12月31日，公司使用募集资金
38,245,966.19 元，其 用途主要用于补充公司流动资金现金流，其明细如下：

业务类型 使用用途 ……
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