公告日期：2018-09-14

证券代码：838830 证券简称：龙门教育 主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技股份有限公司

关于参股设立并购基金的公告（中迪）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”或“公司”）拟与浙江中迪投资管理有限公司（以下简称“中迪投资”）共同发起“中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基金名称以工商注册核准的名称为准）”教育产业并购基金。基金注册地为西安，基金首期暂定规模为1亿元，第二期以全体合伙人一致同意后发起。其中，龙门教育拟出资2,000万元认购基金份额的20%；引入政府类投资平台拟出资不超过3,000万元，认购不超过基金份额的30%；中迪投资拟出资100万元认购基金份额的1%，其余基金份额由中迪投资负责募集。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资金额2,000万元占最近一个会计年度经审计总资
产的比例为4.86%,占最近一个会计年度经审计净资产的比例为6.70%，最近十二个月购买同一或相关资产总计也未超出总资产的50%或超出净资产的50%且超过总资产的30%，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次对外投资不涉及关联交易，中迪投资及其持股5%以上的股东、董事、监事、高管与龙门教育控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东和董事、监事、高管均不存在关联关系。
（四）审议和表决情况

2018年9月13日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司参股设立教育并购基金（中迪）的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资作为教育产业并购基金，拟并购标的均为K12教育培训机构，公司未进入新的领域。
二、 投资协议的基本情况
（一） 基金管理人

名称：浙江中迪投资管理有限公司

住所：北京市海淀区双清路学研大厦B座701室


注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦109室-130。

企业类型：有限责任公司

基金管理人登记编号：P1068849

主营业务：投资管理、投资咨询

注册资本：10,000,000.00元人民币
三、 投资标的基本情况
（一） 拟设立有限合伙企业情况
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况

名称：中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基金名称以工商注册核准的名称为准）

注册地：西安

经营范围：教育产业投资

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资方式 认缴/

投资人名称 出资额 持股比例

实缴

陕西龙门教育科技股份 20,000,000.00 现金 认缴 20.00%

有限公司


政府类投资平台 30,000,000.00 现金 认缴 30.00%

中迪投资 1,000,000.00 现金 认缴 1.00%

募集资金 49,000,000.00 现金 认缴 49.00%

四、 对外投资协议的主要内容

根据目前商议情况，合伙协议主要内容如下：

1.基金名称：中迪龙门（西安）股权投资合伙企业（暂定名，基
金名称以工商注册核准的名称为准）（以下简称“基金”）

2.基金规模：暂定首期规模为1亿人民币。

3.基金存续期：存续期为5年，其中投资期为3年，退出期2年。
4.基金资金来源：合伙人出资、基金管理人募资

5.基金的合伙份额：基金首期的规模为1亿，其中龙门教育拟出
资2,000万元认购基金份额的20%；引入政府类投资平台拟出
资不超过3,000万元认购不超过基……
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