公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-011

证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司关于

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解
答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公
司融资》等相关规定，天津建昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度募集资金使用情况进行了专项核查，编制了
《公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 5 月 9 日召开第二届董事会第三次会议、2019 年

年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公

司股票发行方案的议案》，本次股票发行拟募集资金总额不超过
27,999,972.00 元，实际募集金额 27,999,972.00 元，所募资金主要
用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，以促进公司主营业务进一步
发展。

依据上述《股票发行方案》，截止 2019 年 6 月 14 日，公司以每

股 5.04 元的价格发行普通股股票 5,555,550.00 股，共募集资金
27,999,972.00 元。

2019 年 6 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次


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发行的缴款情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]ZB1174 号”
《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2019 年 7 月 4 日出具了
《关于天津建昌环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系
统函[2019]2752 号）。

2019 年 7 月 12 日召开的公司第二届董事会第四次会议及 2019 年

7 月 29 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《公司关

于部分募集资金变更用途》的议案。为提高募集资金使用效率，满足
公司经营发展需要。公司决议将募集资金中的 10,507,174.61 元用于
办理支付银行承兑汇票保证金及支付到期银行承兑汇票业务，剩余支
付货款资金变更为支付货款及建筑安装服务等相关费用

二、募集资金存放和管理情况

2019 年 6 月 28 日，公司与主办券商国泰君安证券股份有限公司、
募集资金存管银行上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行（以
下简称“浦东银行浦昌支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，
由浦发银行浦昌支行为公司提供上述募集资金的第三方存管，募集资
金专项账户（以下简称“专户”）的账号为 77210078801200000732。
从上述募集资金全部到账至全部募集资金使用完毕，公司始终将募集
资金存放于上述募集资金专户存管。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2019 年度募集资金至今的使用情况如下：

序号 募集资金实际用途 金额（元）

1 募集资金总额 27,999,972.00

其中：变更用途的募集资金金额 10,507,174.61

2 2019 年年度利息收入 12,383.80

3 可使用募集资金金额 28,012,355.80

4 实际使用募集资金金额 28,012,355.37

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偿还银行借款:……
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