公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-023

证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江证券
广东欧曼科技股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金情况

根据公司 2021 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届
监事会第十二次会议审议通过并经公司2021年12 月29日召开的 2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 2,380,000 股，每股实际发行价格为人民币 9.00 元，募集资金总额 21,420,000.00 元，募集资金用途为补充公司日常经营所需的流动资金。

公司于 2022 年 1 月 28 日收到《关于对广东欧曼科技股份有限公司股票定向
发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕182 号）。

该次募集资金已于 2022 年 2 月 16 日前全部到位。2022 年 2 月 17 日，容城
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容城验字[2022]518Z0009”号《验资报
告》。2022 年 2 月 24 日，公司与主办券商长江证券、兴业银行股份有限公司中
山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况


公告编号：2023-023

公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，先后于 2021 年 12 月 13 日与 2021 年 12 月 29 日分别召开了第二届董事
会第二十一次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集
资金管理制度>的议案》，并于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，并按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称 银行账号 余额

兴业银行股份有限公司中山分行 396000100100725357 0.00

合计 0.00

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司在兴业银行股份有限公司中山分行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 396000100100725357，并与主办券商长江证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行股份有限公司中山行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司公开披露《广东欧曼科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，公司该次发行募集资金的使用用途如下：

用途 预计明细用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 支付供应商货款 21,420,000.00

合计 2……
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