公告日期：2024-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于辽宁春光制药装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“春光药装”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对春光药装 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光
制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2953 号），春光药装向不特定合格投资者公开发行 1,600 万股普通股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为16,000.00万元，扣除发行费用 16,503,713.21 元（不含增值税），实际募集资金净额为143,496,286.79 元。

2022 年 12 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（大华验字[2022] 000889 号），对本次发行募集资金划拨情况进行了验证。
二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，春光药装召开第三届董事会第七次会议和2022 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。

根据《募集资金管理制度》，春光药装对募集资金实行专户存储，财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，董事会每半年度对募集
资金使用情况进行专项核查，并出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、募集资金三方监管情况

春光药装与中信建投分别与中国建设银行股份有限公司锦州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 12 月 29 日，春光药装召开第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意春光药装使用募集资金向全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称“典冠科技”）借款实施募投项目。

2023 年 2 月，典冠科技设立了募集资金账户，并与春光药装、中信建投、
中国工商银行股份有限公司锦州松山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，春光药装募集资金专项账户情况如下：

单位：元

序号 开户银行 专户账号 期末余额

中国建设银行股份有限公司锦州分行 21050167090100000750 708,698.62
1

21050267090100000033 22,150,000.00

2 中国工商银行股份有限公司锦州松山支 0708011819200086725 7,812.10
行

合计 - 22,866,510.72

三、募集资金的实际使用情况

1、2023 年度，春光药装募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 143,496,286.79

2023 年期初余额 143,971,360.54

本期增加 ……
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