公告日期：2020-04-27

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司



重大决策事项管理规定



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本规定经公司 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第七次会议审议通过，尚需

提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



上海复享光学股份有限公司



重大决策事项管理规定



第一章 总 则



第一条 为加强上海复享光学股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，

规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定本制度。



第二条 本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决

策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。





第二章 对内投资决策管理



第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行新产品研发、购

买新设备及其他项目投资。



第四条 公司对内投资的决策程序：



1、项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡算等。



2、组织相关部门和单位进行立项可行性分析，提出是否立项的结论性意见，提交《项目建议书》或其他公司认可的文件；



3、按审批权限履行审批程序；



4、管理层根据审批结果负责组织实施。



第五条 公司对内投资的审批权限按照《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》、《总经理工作细则》的规定执行。



第六条 项目完成后，项目实施部门应会同有关职能部门对项目完成情况

进行评价，并视评价结果对项目验收或提出整改要求。



第三章 对外投资决策管理



第七条 对外投资依照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经

理工作细则》及《投资管理制度》执行。



第四章 收购、出售资产决策管理



第八条 收购、出售资产是指公司收购、出售企业所有者权益、实物资产

或其他财产权利的行为。



第九条 公司收购、出售资产的决策程序：



1、公司总经理负责组织相关部门对标的资产进行前期调研、论证，并进行可行性分析，提交项目建议书或公司认可的其他文件；



2、聘请专业机构对标的资产进行审计或评估（如需要）；



3、董事会进行讨论并提出意见；



4、按审批权限履行审批程序；





5、管理层根据审批结果负责组织实施。



第五章 对外融资决策管理



第十条 对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。



股权融资是指公司发行股票方式融资，债务融资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、融资租赁资产等。

第十一条 公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：

1、财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；



2、财务负责人审批；



3、按审批权限履行审批程序；



4、财务部负责实施。



第十二条 公司对外借款的审批权限：



1、单笔借款金额在公司最近一期经审计总资产 30%以下的由董事会批准；

2、单笔借款金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，由股东大会批

准。



公司章程或其他相关公司制度另有规定的，按该等规定执行



第十三条 公司融资租赁资产的审批权限：



1、融资租赁的资产总额不超过 500 万元（含 500 万元）的，由总经理批

准；



2、融资租赁的资产总额在 500 万元至 1,000 万元（含 1,000 万元）之间

的，由董事会批准；



3、融资租赁的资产总额高于 1,000 万元的，由股东大会批准。



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