公告日期：2018-04-18

证券代码：838777 证券简称：华天海峰 主办券商：恒泰证券



北京华天海峰科技股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下：



一、 募集资金基本情况



2016年9月30日，2016年第四次临时股东大会审议通过了《关



于公司股票发行方案的议案》，并于同日发布认购公告。根据发行方案，公司本次发行数量为1,612,905股,发行价为每股6.20元,扣除发行费用后,募集资金总额为10,000,011元。



截至2016年10月12日止，募集资金10,000,011元已全部存入



本公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行开立的人民币账户110907222810402账号。上述资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴验字第10010077号验资报告予以验证。



2016年12月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司



出具了《关于北京华天海峰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕9097号）。



2016年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司



北京分公司出具的《股份登记确认书》，确认公司已于2016年12月



29日完成新增股份登记，新增股份登记的总量为1,612,905股，其中



有限售条件流通股数量为 1,612,905 股，无限售条件流通股数量为0



股。新增股份可转让日为2016年12月30日。



二、 募集资金管理情况



2016年9月14日，公司董事会审议通过了《北京华天海峰科技



股份有限公司募集资金管理办法》，该办法对募集资金存储、募集资金使用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等事项进行规定。



2016年10月12日，募集资金已全部存入招商银行股份有限公



司北京万寿路支行开立的人民币账户110907222810402账号。



2016年10月27日，公司与恒泰证券股份有限公司及招商银行



股份有限公司北京万寿路支行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之附件三方监管协议范本不存在重大差异。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。



三、 募集资金实际使用情况



本次募集资金主要用于公司现有产品的升级和新产品的研发、市场推广、扩大团队规模、补充流动资金。



截止2017年12月31日止，公司在招商银行股份有限公司北京



万寿路支行人民币账户 110907222810402 账号存放的募集资金余额



为602,471.13元。



截至本报告出具之日，本次募集资金累计使用9,397,539.87元，



具体情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 10,000,011.00



二、募集资金使用金额 9,397,539.87



三、尚未使用的募集资金余额 602,471.13



四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况



本公司不存在变更募集资金使用用途情况。



五、 募集资金使用及披露中存在的问题



公司于2016年12月15日收到全国中小企业股份转让系统有限



责任公司出具的《关于北京华天海峰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系……
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