公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-019

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客（北京）广告传媒股份有限公司

关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，优客（北京）广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“优客传媒”）董事会安排有关部门专人对公司 2020 年年度募集资金存放和使用情况进行自查，编
制了截至 2020 年 12 月 31 日的《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。

公司 2018 年进行定向发行，募集资金金额为人民币 30,000,000 元，本次
股票发行募集资金在 2020 年 12 月 31 日前未使用完毕，具体情况如下。

一、募集资金基本情况：

2018 年 11 月 29 日优客传媒第一次临时股东大会审议通过《关于<优客
(北京)广告传媒股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>》议案，发行股票不
超过 937,500 股，价格为 32.00 元/股，募集资金总额 30,000,000 元人民

币，成功引入战略投资者“竞技世界(杭州)网络技术有限公司”。

2018 年 12 月 7 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票
发 行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》([2018]京会兴验字第

04020008 号)，确认截至 2018 年 12 月 6 日止，公司已收到本次股票发行


公告编号：2021-019

对象实际缴纳的股份认购款合计人民币 30,000,000.00 元，全部为货币出
资。其中股本增加 937,500 元，其余人民币 29,062,500.00 元扣除发行费用170,754.72 元后，余额 28,891,745.28 元计入资本公积。

2018 年 12 月 28 日，经全国中小企业股份转让系统 《关于优客(北京)
广 告传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】4340 号)
确认， 本次发行股份总额为 937,500 股，其中有限售条件流通股 0 股，无

限售条件流通股 937,500 股。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

公司根据相关规定，并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定<优客(北京) 广告传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》(公告编号:2018-019)，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

另外，股票发行公司已与主办券商、相关银行于 2018 年 11 月 13 日开立
募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况

公司在兴业银行北京中关村支行开立了募集资金专项账户，账号为
321070100100296650。根据披露的《股票发行认购公告》(公告编号:2018-023)，公司将账号为 321070100100296650 的专项账户作为本次发行的认购缴款账户。
2018 年 12 月 13 日，公司、国融证券、兴业银行北京中关村支行签署了《募
集资金三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专户。

公司已收到本次股票发行对象实际缴纳的优客股份认购款合计人民币
30,000,000 元，全部存入资金专户。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下:


公告编号：2021-019

项目 金额（单位：人民币元）

一、2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额 30,000,000.00

加、银行利息收入及手续费支出净额 ……
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