公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-026

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证券代码：838734 证券简称：绿爱股份 主办券商：首创证券

山东绿爱糖果股份有限公司

2017 年半年度 募集资金存放 与 实际 使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发

行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股

转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常

见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类

型挂牌公司融资>的通知》的有关规定，公司董事会安排有关部门专

人对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将

自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2016年9月27日披露了《股票发行方案》（公告编号：

2016-014）：公司拟向在册股东5名，分别是蒋亚楠、张宰卿、姚建

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

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峰、马艳、魏耀，新进投资者1名——孟凡池，以35.34元/股的价格

发行848,896股，募集资金不超过30,000,000元。

2016年10月14日，公司披露了《股票发行认购公告》（公告编号：

2016-020）。该次募集资金到账截止时间为2016年10月30日。本次募

集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2016年10月28日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]01810019号）。

2016年11月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具

了《关于山东绿爱糖果股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统

函[2016]8371号）。

2016年11月25日，公司披露了《关于股票发行新增股份在全国中

小企业股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：

2016-028），公司新定向增发的非限售股份于2016年11月30日在全国

中小企业股转系统挂牌并公开转让。

（二）报告期使用金额及截止2017年6月30日银行对账单余额

截止银行对账单2017年6月30日，本公司累计使用募集资金人民

币29,217,793.63元，本年度使用17,646,253.50元。

内 容 金 额

募集资金净额 29,999,984.64

减：已累计投入募集资金总额 29,217,793.63

加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 4,422.48

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募集资金余额（2017 年 6 月 30 日银行对账单余额） 786,613.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，与主办券商及山东临

沂兰山商业银行签订《募集资金三方监管协议》，本次募集资金存放

于公司在山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司通达支行开立的

9160116028542050007073专用账户中。公司严格按照在全国股转公司

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理制

度》（公告编号：2016-016）以及《募集资金三方监管协议》约定及

已有财务管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，

确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集

资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，

也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函

之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至银行对账单 2017 年 6 月 30 日，本公司累计共使用募集资金

29,217,793.63 元，其中各项目资金使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金金额 29,999,984.64

本年度投

入募集资

金总额

17,646,253.50

变更用途的募集资金总额

- 已累计投 29,217,793.63

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变更用途的募集资金总额比例 -入募集资

金总额

承诺募集投资项目

募集资金

投资总额

截止2017年6月

30 日累计投入

金额

是否达到

预计效益

项目可行性是

否发生重大变

化

绿爱商城建设 4,920,000.00 ……
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