公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-017

证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司



关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用

况的专项报告。

一、募集资金基本情况



2018 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通

过了《关于公司<2018 年第一次股票定向发行方案>的议案》（公告编

号 2018-003），公司拟发行不超过 625 万股，每股面值 1 元，每股发

行价格最低 7.50 元，最高价格为 8.00 元。预计募集资金总额不超过

人民币 5,000.0 万元（含 5,000.00 万元） 。且该方案于 2018 年 1



公告编号：2021-017

月 29 日在公司 2018 年第一次临时股东大会上予以审议通过。



公司于 2018 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露了本次股票发行认购结果公告，根据中兴财光华会计

师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 16 日出具的中兴财光华审

验字（2018）第 212003 号《验资报告》中显示，公司收到各投资人缴纳的全部投资款合计 4,376.00 万元。



2018 年 6 月 5 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具的股转系统函【2018】2005 号《关于公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 5,470,000 股，其中限售 258,750

股，不予限售 5,211,250 股。无限售条件股份于 2018 年 6 月 22 日在

全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况



为规范募集资金的存放、使用和管理，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》、开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户开户银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。制定《募集资金管理制度》、《设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的相关议案已于 2018 年 1月 29 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。



公司募集资金专项账户信息如下：

户名 新疆科能新材料技术股份有限公司

开户行 兴业银行乌鲁木齐开发区支行

账号 512090100100090681





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三、募集资金实际使用情况



根据公司《股票发行方案》，公司本次股票发行募集资金用于设

立子公司和补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，本次股票发行

募集资金实际使用情况如下：



项目 金额（元）



募集资金期初余额 3,372.97,



本期支出：



补充流动资金 3,377.02



本期收入：



利息收入 4.05



募集资金期末余额 0.00



四、募集资金投向变更的情况



公司上述募集资金的实际使用未超出披露的募集资金用途范围，未变更募投项目，不存在变更募集资金……
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