公告日期：2018-08-28

证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2018年上半年募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司于2017年7月27日召开的第一届董事会第十二次会议和2017年8月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于制定<北京尚诚同力品牌管理股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，并于2017年11月6日取得全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017]6425号），公司本次股票发行对象为4名机构投资者，此次
公司共发行股票3,527,300股（其中限售0股，无限售3,527,300股），发行价格为每股28.35元人民币，募集资金总额为人民币99,998,955.00元，投资方均于公司股票认购缴款截止日2017年9月30日（含当日）前将募集资金99,998,955.00元存入公司在北京银行股份有限公司工体北路支行开立的募集资金专用管理账户（账号为20000035157900017868599）进行存放、管理和使用，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2017年10月16日出具会验字［2017］5160号《验资报告》。全部新增股份于2017年12月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金将用于补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与搭建、支付供应商项目款、收购相关标的公司以提升公司的业务能力等。
二、募集资金存放和管理情况

公司于2017年7月27日召开的第一届董事会第十二次会议和2017年8月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，公司已在北京银行股份有限公司工体北路支行对募集资金设立专用管理账户（账户名称：北京尚诚同力品牌管理股份有限公司；开户银行：北京银行股份有限公司工体北路支行；银行账号：20000035157900017868599），并经股东大会审议通过将该账户批准设立为本次发行的募集资金专项账户。公司本次股票发行募集的资金99,998,955.00元已缴
存至前述募集资金专户。并已与兴业证券股份有限公司、北京银行股份有限公司工体北路支行签订《募集资金三方监管协议》，配合持续督导专员定期核查募集资金的使用及实施情况。

公司于2017年7月27日召开的第一届董事会第十二次会议和2017年8月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于制定<北京尚诚同力品牌管理股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规则执行对上述募集资金的管理。

公司对募集资金设立了管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。
三、变更募集资金用途

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）、《北京春秋永乐文化传播股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司于2018年4月3日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议和2018年4月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并于2018年4月4日披
露《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-007）。
鉴于公司管理……
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