公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-076



证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源



吉林和元生物工程股份有限公司



关于变更部分募集资金使用用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况



根据公司于2018年1月13日召开的2018年第一次临时股东大会审

议通过的《关于<吉林和元生物工程股份有限公司2017年第一次股票

发行方案（修订稿）>的议案》，本次定向发行共募集资金14,840.00

万元，募集资金主要用于长春新区北湖科技开发区动物用新型疫苗研

发生产基地建设及设备投入，偿还该项目的前期投入借款和公司流动

资金贷款。

二、部分募集资金使用变更情况



根据《吉林和元生物工程股份有限公司2017年第一次股票发行方

案（修订稿）》，本次募集资金用途为长春新区北湖科技开发区动物

用新型疫苗研发生产基地建设及设备投入，偿还该项目的前期投入借

款和公司流动资金贷款。



其中，“偿还公司流动资金贷款”部分合计3800万元，明细如下：



项目 款项用途 金额(万元)



1、偿还吉林银行贷款 用于购买生产兽用疫苗所需的原材料及 2,800.00

实验所需动物，支付产品研发、受让费用



2、偿还吉林省小额再贷款股份 补充公司生产、销售所需流动资金 1,000.00



公告编号：2018-076



有限公司借款



合计 3,800.00



2018年2月8日，上述拟偿还流动资金贷款中的吉林省小额再贷款股份有限公司的1,000万元贷款已到期，由于到期时本次股票定向发行尚未完成，公司使用其他自有资金偿还了该笔贷款。为了保证公司资金正常周转，经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，将“偿还公司流动资金贷款”部分变更为：



项目 款项用途 金额(万元)



1、偿还吉林银行贷款 用于购买生产兽用疫苗所需的原材料及实 2,800.00



验所需动物，支付产品研发、受让费用



2、偿还兴业银行贷款 补充公司生产、销售所需流动资金 1,000.00



合计 3,800.00



上述募集资金变更事项已经公司于2018年5月7日召开的2018年第二

次临时股东大会审议通过。



现由于公司向兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行”）申请使用募集资金提前还款时，兴业银行根据贷款合同未予以同意，本着股东利益最大化的原则，提高公司的资金使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将前述募集资金用途中偿还兴业银行贷款1,000万元部分变更为：

项目 用途 合计金额(元)



长春新区北湖科技开发区



动物用新型疫苗研发生产 支付建设及设备费用 7,186,794.00



基地建设及设备投入



补充公司流动资金 补充公司出借于子公司吉林元和元生物工程 2,813,206.00



有限公司用于支付工程款的款项



合计 ……
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