公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-014

证券代码： 838611 证券简称：新达科技 主办券商：山西证券

山西新达科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《全国中

小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让

系统股票发行业务细则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司

融资》等规定，山西新达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会对公司2017年1-6月股票发行募集资金的存放与使用进行自查。

现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2017年1月6日，经公司2017年第一次临时股东大会批准公司发行

股票6,000,000股，发行价格1.25元，募集资金总额为7,500,000.00

元。本次股票发行所募集资金将主要用于偿还关联方借款及补充流动

资金。该募集资金已于2017年1月11日全部到账，缴存银行为中国建

设银行股份有限公司闻喜支行，账号为： 14050172820800000218，并

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的［ 2017］京会兴验

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

字第100110002号验资报告审验。

公司于2017年1月25日收到《关于山西新达科技股份有限公司股

票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]691号）， 确认公司本次

股票发行6,000,000股，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京

分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2017年2月16日起在全国

中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2017年2月8日开始使用募集资金，公司按照规定不存在提前使用

募集资金的情况。

二、 募集资金存放管理情况

2016年12月20日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了

《关于制定<山西新达科技股份有限公司募集资金管理制度>的议

案》、《关于设立和认定募集资金专用账户的议案》，详见《山西新

达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号

2016-005），并设立了募集资金专项账户。 2017年1月11日认购对象

根据认购合同将本次定向发行股份认购款7,500,000.00元缴纳至公

司募集资金专项账户。 2017年1月18日公司与山西证券，中国建设银

行股份有限公司闻喜支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严

格按照《募集资金管理制度》等相关制度及发行方案中披露的募集资

金用途使用募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占

用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行

股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

2017 年 1 月 11 日募集资金账户收到募集资金款项 7,500,000.00

元， 本次募集资金用于偿还关联方借款及补充流动资金。 公司于 2017

年 1 月 25 日收到《关于山西新达科技股份有限公司股票发行股份登

记的函》（股转系统函[2017]691 号） ,公司 2017 年 2 月 8 日开始使

用募集资金， 2017 年 2 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日募集资金账户共

发生支出 7,500,035.00 元，其中归还关联方借款 6,414,227.06 元，

补充流动资金 1,085,772.94 元， 利息收入 4,670.10 元， 截止到 2017

年 7 月 18 日账户内结余资金 4,635.10 元。 具体明细如下：

募集资金具体使用情况

序 号

具体用途 使用募集资金金额 使用时间

1 补充流动资金

其中： 发放工资 375,333.00 2017.02.08

电费 507,077.17 2017.02.27

发放工资 203,362.77 2017.02.27

购买银行凭证 35.00 2017.02.08

小计 1,085,807.94

2 归还关联方借款

其中： 山西恒达新型金属制品

有限公司 2,500,000.00 2017.02.08

陈玉轩 1,330,000.00

王兵伟 1,454,227.06 2017.05.05

贾根娣 680,000.00 2017.05.05

董文华 450,000.00 2017.05.05

小计 6,414,227.06

3 结息 3,199.84 2017.03.21

结息 1,47……
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