公告日期：2017-04-21

证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券



深圳价之链跨境电商股份有限公司



2017年第一次股票发行方案第二次修订公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







本公司董事会于2017年1月25日在全国中小企业股份转让系统



官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布了《深圳价之链跨



境电商股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案》（公告编号



【2017-003】），已经公司第一届董事会第八次会议、2017 年第二



次临时股东大会审议通过。



2017年4月17日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议



通过了《关于<深圳价之链跨境电商股份有限公司2017年度第一次股



票发行方案(修订稿)>的议案》，2017年度第一次股票发行方案(修



订稿)已经于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上公告，公告编号为



【2017-027】，该议案将在2017年5月2日在公司2017年第五次临



时股东大会上予以审议。现根据持有公司 38.48%股份董事长甘情操



先生提交的《关于增加公司 2017 年第五次临时股东大会临时提案的



函》的提议，拟对2017年度第一次股票发行方案(修订稿)进行修订，



经过第一届董事会第十三次会议审议通过并将此修订提案将作为临时提案在2017年第五次临时股东大会予以审议。针对股票发行方案



（修订稿）的主要修订情况说明如下：



一、对“二（七）1（1）电商贸易业务资金需求、资金投入安排”进行了修订



修订前：



在国务院的统一部署下，跨境电商行业受到国家的高度重视，近几年相关管理部门围绕综合法律法规、信息监管、支付清算、报关清关、物流保税等标准规范和配套管理制度层面出台一系列法律法规，以促进跨境电商行业的发展。在此背景下，国内跨境电商零售出口产业近几年处于持续处于高速增长的状态，随着互联网尤其是移动互联网的快速发展，预计在未来5-10年跨境电商将处在快速发展通道之中。



公司所处跨境电商行业属于轻资产、资金密集型行业，相对于一般国内贸易环节多，货物周转期较长，需要充足的货物储备以保证快速相应消费者的需求，对流动资金的要求较高。



现阶段公司正处于快速发展阶段，需要大量资金投入才能保障未来业绩的快速提升。因此，通过发行股票募集资金，有利于公司进行更大规模的市场拓展，进一步提升公司的市场竞争力。



营运资金需求量计算过程及公式如下：



金额：万元（注1）



2016年度/ 占2016年营业收 2017年度/2017



项目 2016年12月31 入比例 年12月31日预计



日预计数（注2） 数



营业收入（注3） 40,673 100.00% 106,000（注4）



应收账款 1,207 2.97% 3,146



预付账款 920 2.26% 2,398



存货 6,160 15.15% 16,054



应付账款 838 2.06% 2,184



出口退税资金占用 2,695 6.63% 7,024



营运资金占总营业收入 24.94% 2……
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