公告日期：2018-04-26

证券代码：838577 证券简称：杰鑫科技 主办券商：方正证券



广州杰鑫科技股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”）的相关规定，广州杰鑫科技股份有限公司（以下简称“杰鑫科技”或“公司”）董事会就公司2017年度股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下：



一、所涉范围



公司2017年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及一次股票



发行，即2017年第一次股票发行。



二、股票发行募集资金基本情况



公司2017年第一次股票发行实际发行股数5,500,000股，共募集



资金11,000,000.00元，已取得股转公司下发《关于广州杰鑫股份有限



公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1973 号）。



三、募集资金存放、实际使用情况



1、募集资金存放情况



杰鑫科技已为 2017 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资



金专项账户（户名：广州杰鑫科技股份有限公司 2017年第一次股票



发行募集资金专户，开户行：中国建设银行股份有限公司天河东路支行，账号：44050158050100000594），并将 2017 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。杰鑫科技于认购结束后验资前与中国建设银行广州天河支行（中国建设银行股份有限公司天河东路支行上级支行）、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。



2、募集资金实际使用情况



（1）根据公司股票发行方案、股票发行情况报告书和《关于部分募集资金变更用途的公告（补发）》（披露日期为：2017年5



月10日，公告编号为：2017-021），公司2017年第一次股票发行



募集资金的用途包括购买固定资产、购买原材料。具体使用金额



分配如下：



序号 募集用途 使用金额（元）



1 购买固定资产 4,220,000.00



2 购买原材料 6,780,000.00



合计 11,000,000.00



（2）2017年度，公司2017年第一次股票发行可使用募集资金情



况如下：



项目 金额（元）



一、本次发行募集资金总额 11,000,000.00



加：2017年度利息收入 12,404.21



二、2017年度可使用募集资金金额 11,012,404.21



注：2017年度专户手续费等费用支出均系公司以自有资金补足。



（3）2017年度，公司2007年第1次股票发行可使用募集资金实



际使用情况如下：



一、2017年度可使用募集资金金额 11,012,404.21



（元）



承诺使用金额 截至2016年12月 2017年度实际



二、募集资金使……
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