公告日期：2017-08-29

广州杰鑫科技股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8



日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）的相关规定，广州杰鑫科技股份有限公司（以下简称：杰鑫科技）董事会就杰鑫科技2017年1月1日至2017年6月30日股票发行募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：



一、核查范围



公司2017上半年度股票发行募集资金存放与使用情况核查涉及



1次股票发行，即2017年第一次股票发行。



二、股票发行募集资金基本情况



（一）2017年第一次股票发行



（1）2017年1月24日杰鑫科技召开第一届董事会第七次会议、



2017年2月10日杰鑫科技召开2017年第一次临时股东大会，审议



通过了2017年第一次股票发行等相关议案。



（2）2017年2月20日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）



出具《验资报告》。根据上述《验资报告》，截至2017年2月20日，



认购方已缴入出资款人民币11,000,000.00元，其中：增加实收资本



（股本）人民币5,500,000.00元，本次股票发行费用人民币



198,113.20元，计入资本公积-股本溢价人民币5,301,886.80元。



（3）2017年4月6日，股转公司下发《关于广州杰鑫科技股份



有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1973号），确



认杰鑫科技此次发行股票的总数为5,500,000股。其中有限售条件的



股份为0 股，无限售条件的股份为5,500,000股。



（4）2017年4月25日，杰鑫科技2017年第一次股票发行新增



股份在股转系统挂牌并公开转让。



三、募集资金存放、实际使用情况



（一）2017年第一次股票发行



1、募集资金存放情况



杰鑫科技于2017年1月24日召开第一届董事会第七次会议及



2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关



于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。



截至2017年2月20日，杰鑫科技为2017年第一次股票发行开



设了募集资金专项账户，户名：广州杰鑫科技股份有限公司2017年



第一次股票发行募集资金专户，开户行：中国建设银行股份有限公司天河东路支行，账号为44050158050100000594，并将2017年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。



截至2017年3月6日，杰鑫科技已与中国建设银行股份有限公



司天河支行（中国建设银行股份有限公司天河东路支行上级支行）、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。



2、募集资金实际使用情况



（1）根据股票发行方案，2017年第一次股票发行募集资金用途



为购买固定资产及原材料。



（2）2017年1月1日至2017年6月30日，2017年第一次股票



发行募集资金实际使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 11,000,000.00



减：发行费用 -



加：利息收入扣除手续费净额 8,898.32



二、可使用募集资金金额 11,008,898.32



三、募集资金使用 承诺使用金额（元） 实际使用金额（元）



其中： ……
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